1.现金和银行结算业务：严格执行财务管理制度和银行结算制度，办理现金支出、审核审批单据、办理银行结算、规范使用支票等，确保款项收支的合法性和准确性。
2.账目管理：按序时记好现金日记账、银行存款日记账，保证日清月结，编制银行存款余额调节表，确保账目准确无误。
3.票据和凭证管理：保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等，确保账实相符，及时盘点登记，保证资金安全。
4.工资发放和日常结报：按时足额发放工资，认真负责做好日常的出纳结报工作，月底编制出纳结报单，连同有关凭证及时送交主办会计
5.配合和协助工作：配合和协助会计做好有关的财务工作，编制记账凭证，接受主办会计的指导和监督，协助处理账务，配合各类内部、外部审计工作。
6.每日编制《资金及票据汇总表》，如实反映公司资金收支、结存情况，并按时上报财务主管或管理层。
7.每日盘点库存现金，做到“日清月结”，对现金短缺/溢余情况，找出原因并上报，不得擅自填补或挪用。
8.每月与银行对账，对未达账项查明原因，做好银行余额调节表。
9.其他职责：根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账，完成领导安排的其他工作。

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